(註:本基本面分析的作者是一位財務作家和投資組合經理。他和他的客戶擁有NXPI的股份。)
高通公司(Qualcomm Inc.)看漲的分析師可能在做夢,他們預計,根據分析師的平均目標價格,高通公司的股價將上漲25%。但期權交易員押註股價下跌,而對股價走勢圖的分析也表明瞭這一點(更多資訊,請參見:高通公司的股票正走向十字路口。)
高通公司(Qualcomm)股價較1月份高點下跌近20%,隨後特朗普總統阻止了Broadcom公司(Broadcom Inc.)提出的1170億美元收購計劃。但分析師仍呼籲該股升至68.65美元左右,儘管該公司本季度盈利預期大幅下調,高通收購NXP Semiconductor NV(NXP Semiconductor NV)也岌岌可危。
YCharts提供的QCOM資料
這些期權將於5月18日到期,這意味著高通公司的股價將比55美元的執行價上漲或下跌近8%。買入一次看跌期權和一次看漲期權的成本約為4.35美元,這使得該股在到期前的交易區間約為50.60美元和59.35美元。但看跌期權的數量遠遠超過看漲期權,比例接近6:1,有18300份未平倉看跌期權合約。這表明期權交易員更積極地押註高通公司的股票將在到期前下跌。
自3月14日幾乎沒有人下註以來,對高通跌破55美元的押註一直在穩步上升。這將表明交易員對該股的看跌情緒越來越嚴重。
(貿易警報)
技術圖表也相對看跌,目前有長期下跌趨勢,而短期圖表繼續顯示股價可能下跌約9.7%至50美元左右(更多資訊,另請參閱:高通公司股票的未來)
分析師的平均目標價為68.65美元,即使在從72美元下跌後,仍然樂觀。儘管分析師自2018年初以來將第二財季預估從每股0.86美元下調至每股0.71美元,降幅近17%。該公司預計將於4月25日公佈第二季度財報,盈利預計將比去年下降47%,而營收預計將下降13%。更糟糕的是,預計全年盈利將下降20%,而營收將下降約1%。
YCharts對當前季度資料的QCOM每股收益估計
投資者和分析師的樂觀情緒之一是與恩智浦半導體(NXP Semiconductor)即將達成的交易,以此擴大高通公司的投資組合,實現收入來源多元化。但由於中國監管機構尚未批准這筆交易,因此即便是收購也有疑問。
隨著第二季度業績的臨近,如果價格目標需要下調,應該很快就會變得明朗起來。或者相反,如果高通公司的前景正在改善,而看空者錯了。
邁克爾·克萊默是莫特資本管理有限責任公司(Mott Capital Management LLC)的創始人,註冊投資顧問,也是該公司積極管理的長期主題增長投資組合的經理。克萊默通常購買和持有股票的期限為3至5年。點選這裡檢視克萊默的個人簡歷和他的投資組合。所提供的資料僅作教育用途,並不擬就**或購買任何特定證券、投資或投資策略作出要約或招攬。投資涉及風險,除非另有說明,否則不提供擔保。在實施本文討論的任何策略之前,請務必首先諮詢合格的財務顧問和/或稅務專業人員。根據要求,顧問將提供過去12個月內提出的所有建議的清單。過去的表現並不代表未來的表現。
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