如何交易短擠壓

當股票價格開始快速上漲時,賣空者想退出,因為他們只在股票下跌時獲利。理論上,當股價上漲時,他們可能面臨無限的損失。他們的痛苦,然而,可以是一個短期擠壓的收益。...

當股票價格開始快速上漲時,賣空者想退出,因為他們只在股票下跌時獲利。理論上,當股價上漲時,他們可能面臨無限的損失。他們的痛苦,然而,可以是一個短期擠壓的收益。

理解短擠壓

在你理解做空之前,你必須瞭解賣空是如何運作的。

如果賣空者認為股票估值過高,股價可能下跌,他們可以透過保證金賬戶借入股票。賣空者隨後將**股票,並持有保證金賬戶中的收益作為抵押品。最終,賣方將不得不回購股票。如果股票價格下跌,賣空者就可以從保證金賣出的股票價格和後來支付的降價股票價格之間的差額中獲利。然而,如果價格上漲,回購價格可能會超過原來的銷售價格,賣空者將不得不迅速賣出,以避免更大的損失。

短擠壓示例

假設C公司被一名交易員以保證金形式借入,然後以25美元的價格賣出了12股短股,幾天后,C公司的股價暴跌至每股5美元,促使交易員回購。在這種情況下,他們的收入為2000美元[(25 x 100美元)-(5 x 100美元)]。但是,如果股票價格上漲,賣空者在**股票時仍對股票價格負責。因此,如果交易者以30美元而不是5美元(如上面的例子)回購股票,損失是每股5美元,即500美元。

但如果有許多賣空者想在股票上漲時損失更多錢之前回購股票呢?在這種情況下,他們必須在某種意義上相互競爭,因為其他人也在叫囂著要拋售自己的股票,而且由於券商發起追加保證金通知,迫使空頭買入以補倉,股票的漲幅沒有根本限制。因此,賣空者回購股票的價格沒有限制。

這就是賣空者進來買入股票的原因,而恐慌的賣空者由於短期需求導致價格進一步上漲。做空者不僅要學會預測和識別做空,還要選擇合適的時機賣出處於或接近峰值的股票。

預測短擠壓

預測空頭擠兌包括解釋每日移動平均線圖表和計算空頭利率百分比和空頭利率。

短期利息百分比

首先要考慮的預測指標是空頭利率百分比,即空頭股票數量除以已發行股票數量。例如,如果有20000股A公司股票被賣空者賣出,200000股股票流通在外,那麼賣空利率為10%。這一比例越高,賣空者之間的競爭就越多,如果股價開始上漲,賣空者就會競相回購(更多資訊,請參見:短期利息告訴我們的。)

短期利率

空頭利率是空頭利率除以該股票的日均交易量(ADTV)。例如,如果你買入20萬股的空頭股票,再除以4萬股的ADTV,賣空者需要5天時間才能買回他們的股票。

比率越高,賣空者幫助推動價格上漲的可能性就越大。空頭利率為5或更好是一個很好的指標,賣空者可能會恐慌,這可能是一個很好的時機,試圖交易一個潛在的空頭擠壓。

日移動平均圖

日移動平均線圖表顯示了一隻股票在一段時間內的交易地點。看一張50天(或更長時間)的移動平均線圖可以看出一隻股票的價格是否有峰值。要檢視移動平均線圖表,請檢視可用的許多圖表軟體程式之一。這些將允許你在你選擇的股票的圖表上繪製這一點。

新聞標題也會引發短時間擠壓,所以要隨時瞭解你的股票領域發生了什麼。

底線

正確的時間安排一個短期的擠壓可以是一個非常有利可圖的策略,但這種高回報潛力帶來了高風險。把握高峰時間絕非易事。希望從潛在的空頭擠壓中獲利的交易者應該仔細研究空頭擠壓的預測因素,包括空頭利率、空頭利率、日移動平均線和行業趨勢。

  • 發表於 2021-06-16 09:41
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  • 分類:金融

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