什么是发票对账的步骤是什么？(the steps for invoice reconciliation?)
传统的发票对账是一个三方匹配流程，与应付账款流程中的方法类似。会计文员根据供应商和公司内部采购订单发出的提货单审核发票。需要核对的共同点是货物数量、每个项目的价格、付款条件以及上级管理层的授权。公司还可以根据供应商对账单核对发票。这样可以确保不存在未经授权的发票，并且所有发票都会得到及时付款。
发票是代表销售清单的官方文件。大型组织每月可以收到数百或数千张发票，这就需要强大的对账流程。此外，账单支付是现金管理流程的一部分。公司——特别是那些公开持有的公司——必须密切关注账单支付，以确保公司不会浪费资金。内部控制可以包括将完成发票对账流程的人员与负责切割支票以支付发票的员工分开。这确保了公司不会处理虚假的付款发票。
大多数公司将创建标准对账程序。例如，许多公司在每月10日和25日支付账单，根据发票日期，以先到者为准。此时，会计人员将审核需要付款的发票，并收集相应的采购订单。在付款前，将每张发票与采购订单进行比较。另一种选择是公司在收到对账单后每月支付一次发票。大多数供应商将在每个月的前两周内发送对账单，从而创建一个标准的账单支付周期。
使用对账单的月度发票对账始于将未付款发票与月度对账单进行比较。使用计算机会计应用程序的公司将拥有发票的电子记录。已付款的发票将在发票上标记；这将在会计文件中保留当前所有未付发票。会计部门可能会将内部采购订单装订到每张未结发票上，这样就可以简单地将发票与对账单匹配并支付账单。
核对发票是一个高度循环的过程。在签署相应支票之前，企业所有者和经理通常会要求提供与每个付款请求相同的信息。这允许在发放资金之前对信息进行最终审查。业主和经理将审查总帐账户代码、授权签名、重新计算数学数字或提出问题，以确认会计人员已完成所有必要的对账步骤。
- 发表于 2021-12-23 09:27
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- 分类：商业金融
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