【现金流】的知识问答 - tl80互动问答网

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什么是债务融资？(debtor finance?)

债务人融资是一项服务，通过该服务，等待客户付款的公司可以从第三方获得预付款，作为回报，只需支付少量费用。在大多数情况下，如果客户最终不付款，企业将不得不返还部分资金。债务人融资有不同的形式，公司选择哪种形式取决于公司是否希望客户知道正在使用的服务。...

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Xenbai 发布于 2022-02-07 07:51

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什么是折旧与现金流之间的关系？(the connection between depreciation and cash flow?)

折旧和现金流之间的联系在于，折旧是一种非现金支出，它会减少公司净利润表中报告的现金流。现金流是指通过经营、投资和融资活动进出公司的资金。折旧是设备价值的年度减少，以反映其在公司的使用情况。编制现金流量表需要会计人员加回折旧，以抵消会计分类账中所列现金的减少。。...

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林爱肖发布于 2022-02-07 07:13

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什么是现金流计划？(a cash flow plan?)

现金流计划是对未来时间段的预期流入或流出的具体概述。个人和公司都会使用这些计划，尽管形式和功能有所不同。虽然个人现金流计划通常侧重于根据工资和家庭支出制定个人预算，但商业现金计划可以包括预算、债务和股权融资的资本结构计划、新商业机会的净现值计算，以及其他详细的预测或公式。。...

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vzrbpfz 发布于 2022-02-07 02:59

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什么是净现金？(net cash?)

净现金指扣除所有其他费用、负债和现金流后剩余的金额。在财务报表中，它可以指公司扣除所有负债后的现金。股票投资者可以将该术语作为每股净现金的缩写，即公司在扣除短期借款后拥有的现金和接近现金的资产金额除以股票数量。它也可以指净现金流或余额。...

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ZackTea 发布于 2022-02-07 02:34

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什么是现金预算？(a cash budget?)

现金预算是一种会计工具，用于有效监控和管理家庭或企业预算的即时现金流。许多人选择使用现金方法，作为一种快速简便的方法，每天、每周或每月监控家庭或小型企业的财务状况。一般来说，现金预算用于管理短期现金流，方法是创建一种有组织的方法来跟踪现金收入，并在会计期间将其与现金支出进行平衡。。...

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小芋头小雨林小豆包发布于 2022-02-05 07:07

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什么是现金调节的不同方法？(the different methods for cash reconciliation?)

现金对账是一项会计活动，公司会计人员将审查总分类账并计算业务中的现金流动情况。两种常见的对账方法是经典的银行对账和现金流量表，现金流量表是一种内部会计报告。现金流量表仅适用于采用权责发生制会计方法的公司。权责发生制会计记录发生的交易，无论现金何时转手。因此，现金对账流程有助于公司确定现有现金余额。。...

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sonatajing 发布于 2022-01-03 10:12

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现金流对冲是一种投资策略，旨在保护个人免受特定对冲项目的可变现金流风险。这种风险可能是由特定资产或负债造成的，这些资产或负债产生的收入与预期不同，并且可能减少预期利润或增加损失。例如，现金流对冲可以防止可变利率贷款还款期的增加、个人预期进行未来交易的外币汇率的增加或计划存货采购价格的增加。该金融策略使用诸如看涨期权或看跌期权等衍生工具来帮助限制个人对此类风险的敞口。在正确建立现金流套期之前，必须记...

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堕落丶书生发布于 2021-12-23 13:06

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现金流(the cash flow)和资金流(fund flow)的区别

现金流量和资金流量的差异在会计上是显而易见的。最简单的说，现金流发生在现金进出企业的时候。另一方面，资金流动是指企业的财务状况在上一年度和当前年度之间发生变化。...

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wqnmlgb2017 发布于 2021-06-25 01:15

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公司自由现金流量(fcff)和fcfe公司(fcfe)的区别

FCFF与FCFE...

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dws30epdl 发布于 2021-06-22 23:48

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现金流量表(cash flow statement)和现金流预测(cash flow projection)的区别

那些正在学习理解不同财务报表的人，也必须学会理解现金流量表和现金流量预测之间的区别，因为它们提供了对一个组织的财务健康状况的两种不同看法。企业编制了许多财务报表，包括损益表、资产负债表和现金流量表，以确定公司的财务状况。现金流量表提供了该期间现金流入和流出的概况，对公司的现金状况提供了有用的概述。另一方面，现金流预测提供了一个关于资金流入和流出的未来观点，并有助于管理者规划未来的商业活动。下面的文...

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ymv519 发布于 2020-10-29 17:33

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现值(present value)和净现值(net present value)的区别

现值和净现值围绕着同一个概念，净现值可以解释为现值的延伸。通货膨胀的影响降低了资金的价值；因此，现值的概念被发展，以便通过考虑货币的时间价值来作出有效的商业决策。现值与净现值之间的关键区别在于，现值是现金流的当前价值与其未来价值的对比，而净现值则是未来现金流入和现金流出的现值之差。...

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roypfapoh 发布于 2020-10-25 22:37

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直接的(direct)和间接现金流(indirect cash flow)的区别

直接现金流量和间接现金流量是现金流量表中计算经营活动产生的净现金流量的两种方法。现金流量表主要由三部分组成：经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额和筹资活动产生的现金流量净额。直接现金流量法和间接现金流量法的主要区别在于，直接现金流量法按来源列出会计年度的所有主要经营活动现金收支，而间接现金流量法则根据资产负债表科目的变动调整净收入，以计算经营活动产生的现金流量。国际会计准则委员会...

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一位吃瓜的靓仔发布于 2020-10-25 05:40

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杠杆(levered)和无杠杆自由现金流(unlevered free cash flow)的区别

自由现金流为一家公司提供了一个指标，表明一个企业有多少钱可以分配给股东和债券持有人。自由现金流通常是通过将经营活动产生的现金流与投资活动产生的现金流相加来计算的。本文讨论的自由现金流有两种形式：杠杆自由现金流和无杠杆自由现金流。理解两者之间的区别是很重要的，因为这将清楚地说明公司使用哪些来源筹集资金。了解它们之间的差异也有助于评估公司的现金流量表和公司的经营、融资和投资活动。...

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好汉哥123 发布于 2020-10-24 21:37

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投资回收期(payback period)和折现回收期(discounted payback period)的区别

投资回收期和折现回收期是用来评价投资项目的投资评估技术。投资回收期与折现回收期的关键区别在于，投资回收期是指收回投资成本所需的时间长度，而折现回收期则是考虑到货币的时间价值，计算收回投资成本所需的时间长度。回收初始投资是任何投资项目的主要目标之一。...

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uq710613 发布于 2020-10-24 01:41