外匯走勢的階段
趨勢是指價格在一段時間內向某一特定方向移動的趨勢。趨勢可以是長期的，短期的，向上的，向下的，甚至是橫向的。外匯市場投資的成功取決於投資者識別趨勢的能力，以及為有利可圖的進入點和退出點定位自己的能力。本文考察了外匯走勢的各個階段及其對投資者的影響。
貨幣反映的經濟趨勢
在很大程度上，一個強大的經濟體也會有一個強大的貨幣。經濟實力吸引投資，投資創造對貨幣的需求。作為法定貨幣替代品的黃金需求導致了澳大利亞、南非和加拿大等黃金生產國的貨幣需求。
澳元兌美元走勢示例
註意經濟因素，在這種情況下，對黃金的需求和澳大利亞在2009年至2012年期間的較高利率，是如何產生對澳元的需求的。這種需求將持續到匯率過高並對澳大利亞出口產生負面影響為止。
此外，還應考慮其他經濟體的因素，因為任何單一貨幣都不能孤立於世界其他經濟體。
澳元/美元周線圖顯示了澳元兌美元匯率近期上行趨勢。雖然價格（匯率）在回歸通道中來回振蕩，提供了一些相反方向的短期交易，但普遍的上升趨勢保持不變。
u、 美元對加元
在下表中，加元兌美元在2009年至2011年期間走強。加拿大也是一個大宗商品生產國，擁有大量的自然資源。以澳元走勢圖為例，隨著澳元需求的增加，存在一條向上傾斜的增長路徑。由於澳元是基礎貨幣，美元是報價貨幣，因此圖表顯示澳元呈強勁上升趨勢，併在走強。
另一方面，在加元兌美元的情況下，美元是基礎貨幣，而加元是報價貨幣。因此，圖表顯示美元兌加元走弱時向下傾斜。
交易者的傳統觀點是“趨勢是你的朋友”。雖然這是一個很好的建議，但我們還是加了一句警示語：“趨勢是你的朋友……直到它結束。”
趨勢與範圍
當然，很難回答的問題是，一個趨勢到底存在還是隻是一個橫向交易區間，一個趨勢何時何地開始，何時何地結束。
我們首先看一個問題，即趨勢可以從哪裡開始，一旦開始，在哪裡參與行動。要回答這些問題，我們需要技術分析。為了使我們的分析盡可能簡單，我們建立了一個圖表，使用每週的時間框架，只使用兩個指標。
第一個指標是一個簡單的20期移動平均收盤價計算。不過，為了增加緩衝，我們還額外增加了20期簡單移動平均線，但這次算上了價格高點。然後，我們再加上20個時期的簡單移動平均價格的低點計算。其結果是一個移動平均線渠道，反映了一個動態的價格均衡。
我們使用這個渠道來確定什麼時候價格有上升趨勢，什麼時候價格有下降趨勢。我們假設，如果價格跌破通道，就有潛在的下降趨勢，如果價格跌破通道，就有潛在的上升趨勢。
還要註意的是，當一個市場的趨勢是在任何一個方向，有一個趨勢，價格移動遠離渠道，並返回到渠道波動性增加和減少，分別。隨著波動，價格往往會在一段時間內恢復到平均水平。這種均值的回歸提供了買入或賣出的機會，這取決於趨勢的方向。
除了移動平均線，我們還將RSI設定為兩個週期，而不是通常的14個週期，曲線圖參考線設定為90和10，而不是通常的70和30。
圖表顯示了一些有趣的機會。每一次RSI在90點處達到一個極限，它就提供了一個賣出機會，而趨勢是向下的，價格低於通道。每次RSI達到90地塊指導線時，價格也會回到通道，提供了一個新的機會，向趨勢方向銷售。
相反，當趨勢向上移動時，價格在RSI達到10地塊指導線的同時回到通道，提供了新的買入機會。
以上述方式進行交易意味著每次趨勢修正時，只按趨勢方向進行交易，從而提供了一個新的參與機會。
許多交易者會期待交易逆轉。反轉點總是趨勢開始或結束的地方。要找到這些潛在的反轉點，我們需要尋找價格模式（比如兩個或三個頂部或底部）、斐波那契水平或趨勢線。反轉通常發生在127.2或161.8斐波那契延伸處。因此，在周線圖上繪製斐波那契線，然後在日線圖上看到價格接近斐波那契線水平時的結果也很有用。
有些趨勢比其他趨勢更為強勁。事實上，一些趨勢變得如此旺盛，以至於價格形成了j形或拋物線形曲線。在下一張圖表中，我們看到了世界白銀指數的非理性拋物線形價格曲線的一個例子。這是不合理的，因為交易員正在推高白銀價格，因為整個大宗商品綜合體正受益於流入期貨和etf的強勁資金流，而對基礎產品的需求卻並不平等和自然。這是一個“音樂椅”的例子。當音樂停止時，出口門變窄，遲到的交易者受到影響。
周線白銀走勢圖上的“旋轉頂端”燭臺應該是一個強烈的警告訊號，提醒交易員這一趨勢可能會結束。
在加拿大元和澳元的情況下（上面的前兩張圖表），曲線形狀遵循比白銀價格更正常的上升斜率。交易者應該時刻註意曲線的形狀，因為拋物線表示市場上正在形成一種“泡沫”心態。
趨勢的階段
熟悉埃利奧特波動的讀者會觀察到，趨勢性市場在五步脈衝波中移動，隨後是三步ABC修正。許多投資者更喜歡計算支點，他們尋找7到11個前進支點，特別是當價格達到一個強大的阻力水平時，註意支點的數量。
預測未來是不可能的，但我們可以透過疊加各種因素來計算一項貿易的潛在成功率，以使勝算對我們有利。既然所有的投機都是基於概率，而不是確定性，我們就應該註意風險，並採用方法來管理風險。
在交易時，必須始終停下來，以限制損失，以防交易沒有如期進行。主要市場**商知道所有止損點在哪裡，並且在某些情況下（特別是在流動性低的時候）可以到達止損點。因此，投資者的止損應該在有足夠的空間防止他們過早被帶走的地方。
為了更好地管理趨勢市場中的止損策略，可以使用“波動止損”。眾所周知的拋物線SAR指標也可以用來跟蹤市場，一旦止損被擊中，就獲利了結。在下麵的圖表中，50期三ATR跟蹤波動停止跟蹤價格，並提供退出點，如果趨勢突然逆轉。
底線
最好隨趨勢交易，但要警惕何時趨勢耗盡，何時調整或反轉才是正確的。透過觀察和傾聽市場情緒，關註新聞公告，利用技術分析幫助時間進出，你應該能夠開發出自己的基於規則的系統，既有利可圖，又易於執行。
- 發表於 2021-06-02 18:50
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- 分類：金融
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