外匯期貨

外匯期貨是交易所交易的貨幣衍生品合約，買賣雙方有義務按既定價格和預定時間進行交易。...

什麼是外匯期貨(forex futures)？

外匯期貨是交易所交易的貨幣衍生品合約，買賣雙方有義務按既定價格和預定時間進行交易。

關鍵要點

  • 外匯期貨是交易所交易的貨幣衍生品合約，買賣雙方有義務按既定價格和預定時間進行交易。
  • 外匯期貨的兩個主要用途是套期保值，以減少貨幣波動帶來的風險敞口，以及投機，以可能產生利潤。
  • 外匯（即期外匯）和外匯期貨的關鍵區別在於前者是場外交易（OTC），這意味著它不受交易所規章制度的約束，而後者外匯期貨則是在既有交易所進行交易，主要是芝加哥商品交易所（CME）。

瞭解外匯期貨

所有期貨合約的價格都基於標的資產，在這種情況下，標的資產將是一種貨幣工具。所有外匯期貨都有一個特定的終止日期，在該日期必須進行貨幣交割，除非在初始頭寸上進行抵消交易。

外匯期貨作為金融工具有兩個主要用途。首先，它們可以被公司或獨資企業用作對沖工具，以消除跨境交易中固有的匯率風險。其次，它們可以被投資者用來投機，並從匯率波動中獲利。

外匯（即期外匯）和外匯期貨的關鍵區別在於前者是場外交易（OTC），這意味著它不受交易所規章制度的約束，而後者外匯期貨則是在既有交易所進行交易，主要是芝加哥商品交易所（CME）。

外匯期貨是一種衍生品合約，在規定日期到期時以現金結算，通常在隨後合約月份（3月、6月、9月、12月）的第三個星期三之前的第二個營業日到期。

外匯期貨交易有很多原因。首先，由於這些合約的規模各不相同，對於希望交易較小倉位的早期投資者來說，它們是一個很好的工具；相反，由於這些合約具有流動性，大型投資者會利用它們來持有重要的倉位。

外匯期貨也可以為即將進行外匯支付的公司提供對沖策略。例如，如果一家美國公司同意在未來某個日期從一家歐洲公司購買一項資產並支付款項，他們可能會購買一些歐元外匯期貨，以對沖標的資產的不必要變動：歐元/美元交叉匯率。

  • 發表於 2021-06-14 02:13
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  • 分類：金融

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