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交割日是指期貨或遠期合約的標的商品必須在最後一天交割,以履行合約條款。大多數期貨合約被用作對沖工具,以降低商品價格不利變動的風險,併在實際交割日前以抵消頭寸(賣出以抵消多頭頭寸,買入以抵消空頭頭寸)結束交易。...
交割月份是指期貨合約的一個關鍵特徵,指明合約何時到期,以及標的資產何時必須交割或結算。進行期貨合約交易的交易所還確定了交割地點和交割月份內可以進行交割的日期。...
乾散貨商品是一種原材料,用大的未包裝的包裹運輸。乾散貨主要由未經加工的材料組成,這些材料將用於全球製造和生產過程。這些大宗商品包括穀物、金屬和能源材料,由專門從事乾散貨運輸的公司用大型貨船進行長途海運。...
Calmar比率是衡量對沖基金和大宗商品交易顧問(cta)等投資基金業績的指標。它是基金平均複合年回報率與其最大提取額的函式。Calmar比率越高,在給定的時間框架內(通常設定為36個月)在風險調整的基礎上表現越好。...
相似合約是一種以類似交易所交易的實物結算期貨合約的結算價格為基礎,以現金結算的金融產品。外表相似的合約是在櫃臺交易的,無論基礎期貨合約的條款如何,它們都不承擔實際實物交割的風險。...
多頭對沖是指為穩定購買價格而訂立的期貨頭寸。製造商和加工者經常使用多頭套期保值來消除購買所需投入的價格波動。這些依賴投入的公司知道,他們一年需要幾次材料,因此他們進入期貨頭寸,以穩定全年的購買價格。...
漲停是指一個交易日內允許價格上漲的最大金額。這一術語通常用於商品期貨市場,在期貨市場,監管機構試圖防止波動性達到極端水平。...
限價是市場的斷路器,是商品期貨合約價格在一天內允許發生的最大變化量。該金額以前一天的收盤價為基礎。交易價格一經達到限額,不得高於或低於規定價格。期貨合約交易的交易所將設定交易限額。...
倫敦國際金融期貨和期權交易所(LIFFE)是英國倫敦最大的期貨和期權交易所的前身。在一系列的合併和收購使其歸洲際交易所(ICE)所有後,它被重新命名為ICE Futures Europe。...
期貨市場是一種拍賣市場,參與者買賣商品和期貨合約,以便在指定的未來日期交割。期貨是交易所交易的衍生品合約,以今天設定的價格鎖定商品或證券的未來交割。...
期貨合約是一種標準化的、合法的協議,在未來某一特定時間以預定價格買賣資產。在這個指定的日期,買方必須購買資產,賣方必須以商定的價格出售標的資產,而不論合同到期日的當前市場價格。期貨合約的基礎資產可以是大宗商品,如小麥、原油、天然氣和玉米,也可以是其他金融工具。期貨合約(又稱期貨)有時被公司和投資者用作對沖策略。套期保值指的是一系列旨在降低投資者和公司風險的投資策略。...
綜合賬戶允許多人管理交易,並允許賬戶中人員的匿名性。綜合賬戶由期貨商使用。賬戶內的交易以經紀人的名義進行,保護投資於綜合賬戶的兩個或更多人的個人身份。管理綜合賬戶的經紀人通常有能力代表綜合賬戶內資金的投資者執行交易。交易是以經紀人的名義進行的,儘管交易確認書和對賬單是在賬戶內提供給客戶的。...
11號蔗糖是一種期貨合約,用於原料蔗糖的實物交割。11號食糖期貨合約被認為是全球原糖交易的基準。食糖生產集中在熱帶和亞熱帶地區,因此11號食糖的表現也可以作為生產大國的經濟資料點。...
備抵是指根據期貨合約條款交付商品時所允許的與基準等級或地點的偏差。指在違反期貨合約條款前,產品質量和交貨地點與合約規定的允許偏差。...
轉換,也被稱為“前滾”,是一種期貨交易策略,包括關閉近一個月的合約,並用收益開啟後一個月的合約。轉換與價差交易不同。在交換中,交易者一次只持有一個頭寸。在價差中,交易者同時做多一個合約和做空一個不同但相關的合約。...