SPDR标准普尔银行指数基金(KBE)已经放弃了从唐纳德•特朗普(Donald Trump)2016年11月当选总统时开始的反弹的最后一次涨幅。在经历了一次强劲的上涨趋势之后,这一市场群体在2018年初升至10年来的高点。自那时以来,银行股一直在挣扎,少数行业领头羊创下新高,而多数企业仍在原地踏步,受贸易战和减税政策的影响,这些政策产生了回购,但企业几乎没有扩张。
美联储(fed)在过去两年也削弱了银行集团的表现,利率暴跌使银行业更难实现盈利。再加上其他不利因素,明智的假设是,始于2009年3月的上升趋势现在已经结束。即便如此,该集团在此次经济收缩期间所面临的下行压力应小于上次,因为银行建立了良好的现金头寸以度过这场风暴。
在经济崩溃期间,该银行基金从60.41美元抛售至8.90美元,并在2010年反弹至20美元上方。这一阻力水平用了三年时间才上升,行业改革为盈利但风险较大的策略踩了刹车。2013年的突破未能吸引买盘兴趣,最终在2016年第四季度结束的死横盘走势。选举后的上涨趋势在两次反弹浪潮中展开,在2018年2月升至2007年10月以来的最高点。
今年剩余时间的抛售定位于两年低点,2019年反弹在12月创下低点。从那时起,价格走势已经完成了一个全面的分解,预示着一个下降趋势,这是针对青少年作为一个衡量的举动。如果这一预测得以实现,银行指数将跌至9年上升趋势的0.786斐波那契回档位。
道指成份股摩根大通;自上一次熊市以来,摩根大通(JPM)一直领跑同行,当时该公司公布了一个大规模的双底反转。即便如此,该公司还是花了四年时间才回到2007年的高点,在经济崩溃后寻找替罪羊的过程中,该公司站在了原点。在此期间,他们支付了巨额罚款,为2013年的突破奠定了基础,2015年60年代中期达到2000点阻力。
2016年的突破引发了强烈的买盘兴趣,在2018年3月止步于120美元附近的多波上涨趋势中提升。它在这一水平上刻出了一个与领口相反的头肩图案,并在2019年10月再次爆发。摩根大通高调启动2020年,1月2日创下141.10美元的历史新高,在一个交易区间和2月份的崩溃之前。该股目前已接近三年低点,最终可能在70美元附近试探深度支撑。
总部位于马德里的桑坦德银行(Banco Santander,S.A.)强调了流感大流行给该行业带来的独特而致命的地理威胁。西班牙目前有1.1万多人感染了该病毒,使该国实际上陷于停滞。该股反映了这场重大危机,看起来破产在即。至少,这家知名机构可能需要救助,才能在未来几个月继续运营。
从长期图表可以看出,2008年熊市过后,该股未能恢复元气,欧洲经济增长率远远落后于美国。2010年的反弹标志着过去十年的最高点,在2016年打破2009年支撑的一长串低高点和低低点之前。不祥的是,桑坦德股票刚刚打破了1990年的支撑,提高了该行在未来几年关门的可能性。
银行业已经结束了多年来的上升趋势,创下了较低的高点,并在大流行和利率暴跌的影响下崩溃。
披露:截至发稿时,作者未持有上述证券的任何头寸。
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