對沖基金在求職者中尋找頂尖技能

在對沖基金工作的好處包括高薪、豐厚的津貼，以及有機會與金融界一些最優秀的量化人才合作。這篇文章列出了對沖基金公司在招聘候選人時需要的頂級技能。...

在對沖基金工作的好處包括高薪、豐厚的津貼，以及有機會與金融界一些最優秀的量化人才合作。這篇文章列出了對沖基金公司在招聘候選人時需要的頂級技能。

不出所料，進入這一領域競爭激烈，選擇性很強。一個在頂級交易公司工作的成功交易者可能沒有資格獲得對沖基金的交易頭寸，即使在過去取得了巨大的交易成功。優秀的量化技能、良好的業績記錄、對對沖基金行業以及特定公司的深入瞭解、正確的教育背景以及CFA、CAIA或CHA（特許對沖基金合夥人）等認證都是有幫助的。

對沖基金在求職者身上尋找的技能可以分為兩個基本類別：基於知識的技能（透過教育、自學和工作經驗獲得）和溝通、團隊合作和冒險等領域的個人技能。

關鍵要點

如果你想在對沖基金行業工作，優秀的候選人將具備各種有用的技能和經驗。
教育是關鍵，尤其是有關市場、不同型別資產和投資的知識。
除了定量能力外，主觀能力和人際交往能力也是關鍵。

知識型技能

深入瞭解金融工具和策略

對沖基金在複雜的產品中與客戶資金進行交易，這些產品通常被設計為具有不同策略的不同產品的組合。例如，期權可以與股票相結合作為一種投資工具，或者為投資客戶的資金準備一種複雜的障礙期權。如果你對金融產品和市場缺乏清晰的瞭解，你將很難理解產品組合、依賴性以及推動價格和業績的因素。一個好的候選人必須瞭解各種金融產品，包括期權、期貨、商品、利率和外匯。

深入瞭解市場

試圖交易複雜的組合和策略往往會導致市場監管陷入死衚衕。它還需要有能力瞭解市場上競爭對手的產品，它們與自己的產品有何不同，以及一個產品相對於其他產品的優勢或劣勢。大多數對沖基金產品都有相似的基本概念和不同的包裝。一個好的求職者需要熟悉現有的市場，競爭對手的發展，法規允許什麼，禁止什麼。

教育

除了MBA、MFin、博士和統計學學位持有者之外，對沖基金還從不同行業和經驗層次挑選候選人。如果對沖基金公司從事農產品交易，農業或氣象研究專業的畢業生可能是一個很好的人選。此外，諸如特許金融分析師（CFA）之類的課外證書也可以派上用場。

定量專業知識

在一家對沖基金中，研究團隊提出了一個極好的交易模型，包括期貨和一些奇異期權的組合。除非整個產品團隊（包括研究團隊成員、風險分析師和交易員）有能力理解和質疑基本假設，評估數學計算的相關性，併進行情景分析，否則該模型仍將容易失敗。無論扮演何種角色，對沖基金合夥人都必須具備數字處理、統計分析、定量模型和計算相關性方面的專業知識。

對風險的理解

對沖基金是高風險、高回報的投資工具。然而，高風險並不意味著不受控制地承擔無限的風險。更確切地說，這意味著承擔高風險與公平的知識和準備與備用計劃時，風險水平超過預定的閾值。由於對沖基金採用複雜的策略，風險分析變得複雜。求職者需要對風險評估有很好的瞭解，不僅僅是對個別金融產品，還需要對投資組合和組合有很好的瞭解。

深入瞭解投資組合構建

冰淇淋的銷售與天氣衍生品有何關係？債券收益率如何受到貨幣估值的影響？這種相關性在建立多樣化的產品組閤中起著重要作用，候選人應該善於理解和量化產品組合的複雜性。

個人能力和特點

溝通技巧

在五星級環境下會見高凈值客戶需要社交禮儀以及說服客戶將資金委託給你的能力。即使你沒有申請成為面向客戶的銷售團隊的一員，你也可能偶爾不得不面對客戶，向他們解釋複雜的產品以及它們將如何產生資本回報。向團隊提出一個複雜的想法，並得到認可以執行它同樣是必要的。對沖基金在求職者中尋找優秀的內外溝通技巧。

團隊合作

對沖基金的產品和服務由專門的團隊推動，這些團隊致力於實現一個共同的目標。候選人應該是一個偉大的團隊合作者，願意把團隊的利益放在自己的利益之前，致力於理想的目標，並願意做出貢獻。

風險承受能力

僅從數量上理解風險是不夠的。對沖基金分析師也應該具備承受風險的情感能力。很少有人（包括交易專業人士）有勇氣投資於有50%損失潛力和100%回報的交易策略。即使一個人不在對沖基金的交易部門，他也需要與產品團隊保持同步，以便就此類高風險交易達成共識。在面對風險時表現出已被證明的成功使對沖基金成為一個有吸引力的求職者。