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投资观点解释了个人或公司如何看待市场以及导致投资的基本决策过程。通常,一个人的投资观会考虑外部市场环境以及可用资源和风险状况。投资观点会检查一项投资或项目,以确定是否存在有吸引力的风险回报权衡。...
在财务管理中,资本结构理论是指通过权益和负债相结合的方式为企业活动融资的一种系统方法。有几种相互竞争的资本结构理论,每种理论对债务融资、股权融资和企业市场价值之间的关系的探讨都略有不同。...
事件研究是一种实证分析,考察重大催化剂事件或或有事件对证券(如公司股票)价值的影响。...
国际股票风格框是一个三乘三的网格,用于直观地表示和比较外国股票和外国基金的风险回报结构。投资者使用国际股票风格框(Morningstar股票风格框的变体)来了解其国际投资组合的多元化程度。...
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一般来说,股票市场是由供求关系驱动的,就像任何市场一样。当股票卖出时,买卖双方用金钱交换股票所有权。购买股票的价格成为新的市场价格。当第二股被卖出时,这个价格就成为最新的市场价格,等等。...
金融背后的数学可能有点混乱和乏味。幸运的是,大多数计算机程序都做复杂的计算。然而,了解各种统计术语和方法、它们的含义,以及哪种方法能最好地分析投资,对于选择合适的证券并对投资组合产生预期的影响至关重要。...
在做出投资决策时,使用税后净营业利润(NOPAT)比使用净收入更为有利,因为公司的NOPAT是一种利润指标,不包括公司资本结构中债务融资的成本和税收收益。...
投资者和分析师在评估一家公司的未来前景和作为一项投资的适宜性时考虑的一些最常见的增长率指标是收入和收益、市盈率(P/E)、市盈率(PEG)和股本回报率(ROE)。...
金融资产的价值每天都在变化。投资者需要一个指标来量化这些往往难以预测的变化。供给和需求是影响资产价格变化的两个主要因素。作为回报,价格变动反映了波动的幅度,这是利润和损失成比例的原因。从投资者的角度来看,围绕这些影响和波动的不确定性被称为风险。...
季节性调整是一种统计技术,旨在平衡统计数据的周期性波动或与季节变化有关的供求变动。因此,它可以消除经济时间序列中具有误导性的季节性成分。季节调整是一种数据平滑方法,用于预测给定时期的经济表现或公司销售额。...
可比资产(comps)用于估值,其中最近出售的资产用于确定类似资产的价值。可比数据通常用于房地产中,用于确定房屋的公允价值,是反映业主希望出售的资产特征的近期资产销售清单。不过,销售清单一般限于去年内。...
可比公司分析(CCA)是一种利用同一行业中规模相似的其他企业的指标来评估公司价值的过程。可比公司分析的前提是,类似公司的估值倍数相似,如企业价值/息税折旧摊销前利润。分析师们为被审查的公司编制了一份可用统计数据清单,并计算估值倍数,以便进行比较。...
条件风险价值(CVaR),也称为预期缺口,是一种风险评估指标,它量化了投资组合的尾部风险。CVaR是通过对可能收益分布尾部的“极端”损失进行加权平均得出的,超过了风险价值(VaR)的临界点。将条件风险价值应用于投资组合优化,实现有效的风险管理。...
Compustat是一个综合性的数据库,包含活跃和不活跃的全球公司、指数和行业的基本金融和市场信息。...