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杜邦分析(也被稱為杜邦身份或杜邦模型)是杜邦公司推廣的基本效能分析框架。杜邦分析是一個有用的技術,用於分解不同的驅動因素的股本回報率(ROE)。凈資產收益率的分解使投資者能夠專註於財務業績的關鍵指標,從而發現優勢和劣勢。...
盈利能力價值(EPV)是一種透過假設當前盈利的可持續性和資本成本(而不是未來增長)來評估股票價值的技術。收益權價值(EPV)是透過將公司調整後的收益除以其加權平均資本成本(WACC)得出的。...
資本充足率是一種估值指標,它使用10年期內的實際每股收益(EPS)來平滑企業利潤在一個商業週期不同時期的波動。CAPE比率是週期性調整市盈率的縮寫,耶魯大學教授robertshiller推廣了CAPE比率。它也被稱為希勒市盈率。市盈率是衡量股票價格相對於公司每股收益的估值指標。每股收益是公司利潤除以已發行的股本。...
息稅折舊攤銷前利潤(EBITAE)是一種會計指標,通常用於扣除無形資產的攤銷以獲得價值。攤銷是指分期付款,公司將使用EBITAE不僅作為業績指標,而且還確定利息覆蓋能力。被剔除的專案通常被視為扭曲企業基本業務收益的因素。...
息稅折舊攤銷前利潤與銷售額之比,也稱為息稅折舊攤銷前利潤率,是一種透過比較總收入與收益來評估公司盈利能力的財務指標。更具體地說,由於息稅折舊攤銷前利潤本身部分來源於收入,該指標表示公司營業費用後剩餘收益的百分比。較高的值表示公司能夠透過保持較低的成本更有效地產生收益。...
息稅折舊攤銷前利潤率是衡量一個公司的營業利潤佔其收入的百分比。首字母縮寫EBITDA代表息稅折舊攤銷前利潤。瞭解息稅折舊攤銷前利潤率可以將一家公司的實際業績與其所在行業的其他公司進行比較。...
息稅折舊攤銷前利潤與利息覆蓋率是一個財務比率,用於透過檢查公司是否至少盈利到足以用稅前收入償還利息支出來評估公司的財務永續性。具體地說,它將觀察息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)中有多大比例可用於此目的。...
德州比率的制定是為了警告特定銀行或特定地區銀行的信貸問題。德克薩斯州的比率取銀行不良資產的金額,除以銀行有形普通股和貸款損失準備金之和。超過100(或1:1)的比率表明不良資產大於銀行可能需要的資源,以彌補這些資產的潛在損失。...
息稅前利潤(EBIAT)是用來評估公司一個季度或一年經營業績的一系列財務指標之一。...
收益率是指最近12個月的每股收益除以當前每股市價。收益率(市盈率的倒數)表示公司每股收益的百分比。這一指標被許多投資經理用來確定最佳資產配置,也被投資者用來確定哪些資產似乎定價過低或過高。...
資本充足率(CAR)是一種衡量銀行可用資本的指標,表示為銀行風險加權信用敞口的百分比。資本充足率,也稱為資本與風險加權資產比率(CRAR),用於保護存款人,促進全球金融體系的穩定和效率。衡量兩種型別的資本:一級資本,它可以吸收損失而不要求銀行停止交易;二級資本,它可以吸收清算時的損失,從而為儲戶提供較低程度的保護。...
一級普通資本比率是衡量一家銀行的核心權益資本與其總風險加權資產的比較,並表示一家銀行的財務實力。監管機構和投資者之所以採用一級普通資本比率,是因為它顯示了一家銀行承受金融壓力和保持償付能力的能力。一級普通資本不包括任何優先股或非控股權益,這使得它不同於密切相關的一級資本比率。...
一級資本比率是指銀行的核心一級資本(即股本和已披露準備金)與風險加權資產總額的比率。它是衡量一家銀行財務實力的關鍵指標,已被作為巴塞爾協議III銀行監管協議的一部分採用。...
利息收入倍數(TIE)是衡量一家公司根據當前收入償還債務的能力的指標。一家公司的聯絡數公式是息稅前利潤(EBIT)除以應付債券和其他債務的總利息。...
下跌市場捕獲率是衡量投資經理在下跌市場的整體表現的統計指標。它用於評估投資經理在指數下跌期間相對於指數的表現。這一比率的計算方法是將經理人的回報除以下跌時指數的回報,再乘以100。...