【风险管理】的知识问答

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利用相关性多样化保护投资组合

多样化自然会吸引每一个投资者内部的风险厌恶生物。把所有的钱都押在一匹马身上似乎比把赌注分散在四匹不同的马身上风险更大，而且可能是这样。...

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f116r9o7 发布于 2021-06-12 04:43

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事件风险

广义上讲，事件风险是指不可预见的事件对公司、行业或证券产生负面影响，给投资者或其他利益相关者造成损失的可能性。虽然这些事件通常是不可预见的，但某些事件（如公司行为、信用事件或其他危害）的概率仍然可以对冲或投保。...

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hwyw8197 发布于 2021-06-12 02:54

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违约风险与信用利差风险

违约风险和利差风险是信用风险的两个组成部分，是一种交易对手风险。将违约风险视为与交易对手风险的一般概念更密切相关的风险：不遵守合同的规范和条款。利差风险可能与投资风险有关，例如当价格或收益率因信用评级的变化而变化时。...

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Wahtyhj 发布于 2021-06-11 23:13

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小盘股公司的投资风险是否高于大盘股公司？

小盘股公司的投资风险往往高于大盘股公司。它们具有更大的增长潜力，并往往提供更好的长期回报，但它们没有大盘股公司的资源，使它们更容易受到负面事件和悲观情绪的影响。...

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fynk2483 发布于 2021-06-11 23:12

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国际测试版

国际贝塔系数（通常被称为“全球贝塔系数”）是衡量股票或投资组合相对于全球市场而非国内市场的系统性风险或波动性的指标。国际贝塔系数的概念尤其适用于具有全球业务的大型跨国公司，这些公司的股票与其所在国的基准股票指数相比，与全球股票指数的相关性更为密切。...

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pwft198036 发布于 2021-06-11 22:09

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微观风险

微观风险是一种政治风险，是指在东道国采取的可能对在国际上开展业务的公司的选定海外业务产生不利影响的行动。微观风险可能来自执政政府可能控制或不控制的事件。这些微小的风险可能使公司在境外的某些国家创收面临挑战。在公司决定在外国市场开展业务之前，他们可能会进行风险分析，以确定一旦在某个特定的外国建立业务，他们可能会遇到哪些政治风险。...

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pyb6147 发布于 2021-06-11 16:26