【期權和衍生品交易】的知識問答

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寫作導論

看跌期權是一種策略，交易者或投資者可以用它來創造收入或以較低的價格購買股票。在寫看跌期權時，作者同意如果合同被執行，就按執行價購買標的股票。在這種情況下，寫作意味著出售看跌期權合約以開啟頭寸。作為賣出看跌期權開倉的交換條件，作者收取溢價或費用，但是，如果標的股票低於行權價，他有責任向看跌期權買方購買股票，直至期權合同到期。...

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美欣學蘭發佈於 2021-06-03 01:14

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股利、利率及其對股票期權的影響

儘管期權定價模型背後的數學似乎令人望而生畏，但其背後的概念卻並非如此。用於計算股票期權公允價值的變數包括標的股票價格、波動率、時間、股息和利率。前三項理應得到大多數關註，因為它們對期權價格的影響最大。但瞭解股息和利率如何影響股票期權的價格也很重要，尤其是在決定提前行使期權時。...

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15865539763 發佈於 2021-06-03 01:06

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電話購買入門指南

普遍存在的誤解是，90%的期權到期後一文不值，這讓投資者誤以為，如果他們購買期權，90%的時間都會賠錢。但事實上，芝加哥期權交易所（CBOE）估計，只有約30%的期權到期時一文不值，而10%的期權被行使，其餘60%的期權被交易出去或透過創造一個抵消頭寸來平倉。...

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emznhhzq 發佈於 2021-06-03 00:55

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為什麼未平倉利率和交易量對期權交易者很重要

期權市場的價格變動反映了數百萬交易員買賣期權的決定。但價格並不是一個成功的期權交易者關註的唯一數字。日成交量和未平倉量是期權交易時需要關註的另外兩個關鍵數字。瞭解這兩個數字可以幫助你做出更明智的投資決策。...

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mechterrit 發佈於 2021-06-03 00:13

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期權交易中時間價值的重要性

大多數剛接觸期權市場的投資者和交易員更喜歡買入看漲期權和看跌期權，因為它們具有有限的風險和無限的利潤潛力。買入看跌期權或看漲期權通常是投資者和交易員僅用一小部分資本進行投機的一種方式。但這些直接購買期權的人錯過了股票和商品期權的許多最佳特徵，例如將時間價值衰減（期權合同到期時價值的減少）轉化為潛在利潤的機會。...

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dssn059533 發佈於 2021-06-02 23:49

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介紹vix選項

對於期權交易者來說，交易波動並不是什麼新鮮事。畢竟，他們中的大多數人在很大程度上依賴波動性資訊來選擇交易。芝加哥期權交易所（CBOE）波動率指數（Volatility Index）自1993年推出以來，一直受到交易員的歡迎。...

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果果砸發佈於 2021-06-02 23:18

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期權到期週期有多長？

決定交易股票期權需要選擇一個到期日。因為期權策略需要在交易週期內進行修改，所以你需要知道一隻股票的期權週期以及它的期權將在幾個月內到期。...

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wkwj12362 發佈於 2021-06-02 23:15

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期權交易策略：理解頭寸增量

在本文中，我們將討論各種選項的風險度量，如delta、gamma、theta和vega，如下麵的圖1所示。我們將更仔細地觀察三角洲，因為它與實際和組合頭寸有關，稱為頭寸三角洲，這對於期權賣方來說是一個非常重要的概念。下麵是對風險度量增量的回顧，以及頭寸增量的解釋，包括頭寸增量中性意味著什麼的示例。...

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jvc8636 發佈於 2021-06-02 23:14

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當你的期權交易出錯時該怎麼辦

成功的期權交易不在於大多數時候都是正確的，而在於成為一個好的修理工。當事情出錯時，就像他們經常做的那樣，你需要適當的工具和技術來使你的戰略回到盈利軌道上。在這裡，我們展示了一些基本的修複策略，旨在增加經歷了快速未實現虧損的多頭買入頭寸的利潤潛力。...

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1340693545 發佈於 2021-06-02 23:12

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今天的許多股票期權交易者可能沒有意識到不同的期權交易所的保證金規則是不同的。例如，芝加哥期權交易所（CBOE）的保證金制度不同於芝加哥交易所（CBOT）和芝加哥商品交易所（CME）。後兩種方法使用一種稱為標準化風險投資組合分析（standardized portfolio analysis of risk，簡稱SPAN）的系統，這是世界上領先的保證金制度，被世界上大多數期權和期貨交易所採用。...

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rcihyweqnj 發佈於 2021-06-02 23:11