【風險管理】的知識問答

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現代企業如何評估經營風險？

在企業能夠評估或減輕業務風險之前，它必須首先確定其底線可能存在或可能存在的風險。目前還沒有可靠的方法來識別這些風險，但公司依靠過去的經驗來合理估計可能發生的情況。風險過程自然會隨著時間的推移而演變和成熟，但有一些基本原則是不變的。...

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eemq0448 發佈於 2021-06-20 21:13

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降低市場風險最有效的對沖策略是什麼？

有許多有效的對沖策略來降低市場風險，這取決於被對沖的資產或資產組合。三個流行的指標是投資組合構建、期權和波動率指標。...

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大塔防禦發佈於 2021-06-20 20:54

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固有風險示例

在財務會計和管理會計中，固有風險是指由於控制失敗以外的原因導致會計報表中出現錯誤或誤導性資訊的可能性。固有風險事件最常見的情況是，會計師必須使用比正常數額更大的判斷和近似值，或者涉及複雜的金融工具。當一家公司釋出前瞻性財務報表時，經常會出現這種情況。...

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vRp168 發佈於 2021-06-20 05:12

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氣候相關財務披露工作隊（tcfd）

氣候相關財務披露特別工作組（TCFD）是一個成立於2015年12月的組織，其目標是制定一套自願的氣候相關財務風險披露，供公司採用，以便這些公司能夠告知投資者和其他公眾他們面臨的風險與氣候變化有關。該組織由金融穩定委員會（FSB）組成，作為協調受氣候變化影響的公司披露資訊的手段。根據該組織的使命宣告，該工作組負責考慮“與氣候變化相關的物理、責任和過渡風險，以及什麼構成跨行業的有效財務披露”。...

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神奇的貝貝發佈於 2021-06-20 04:09

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我怎樣才能忘記beta？

“解除槓桿”貝塔法涉及到在評估一項投資相對於市場的風險之前提取公司債務的影響。無槓桿貝塔被認為是有用的，因為它有助於顯示公司的資產風險與整體市場相比。因此，無槓桿貝塔繫數有時也被稱為資產貝塔繫數。...

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thke2706 發佈於 2021-06-20 02:26

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capm在sml中是如何表示的？

資本資產定價模型（CAPM）和證券市場線（SML）被用來衡量給定風險水平的證券的預期收益。這些概念是在20世紀60年代初提出的，建立在早期多元化和現代投資組合理論的基礎上。投資者有時使用CAPM和SML來評估一種證券，在將該證券納入一個更大的投資組合之前，它是否能根據其風險水平提供有利的回報。...

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fkp7722 發佈於 2021-06-19 23:44

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如何在風險管理中使用負相關性？

負相關是用來描述兩個變數之間關係的統計度量。當兩個變數負相關時，一個變數隨著另一個變數的增加而減少，反之亦然。兩項投資之間的負相關性用於風險管理，以分散或減輕與投資組合相關的風險。...

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smsuigs 發佈於 2021-06-19 23:41

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與金融市場相關的風險

風險是投資界經常聽到的一個術語，但並不總是有明確的定義。它可能因資產類別或金融市場而異，風險列表包括違約風險、交易對手風險和利率風險。波動性有時與風險互換使用，但這兩個術語的含義截然不同。此外，雖然有些風險只與一家公司有關，但其他風險則與特定行業、部門甚至整個經濟體有關。...

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0318y 發佈於 2021-06-19 23:40

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市場風險如何影響資本成本？

資本成本是一個公司在一個重大專案上投資所必需的回報，例如建造一個工廠或工廠。為了最佳化盈利能力，一家公司只有在專案的預期收益大於資本成本（包括債務和股權）時才會投資或擴大經營。債務資本是透過各種渠道籌集資金，如獲得貸款或信用卡融資。另一方面，股權融資是出售普通股或優先股的行為。市場風險影響資本成本的主要途徑是透過其對權益成本的影響。...

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p3344356574 發佈於 2021-06-19 23:22