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掉期是一種衍生工具,代表雙方在特定時期內交換一系列現金流的協議。互換在設計和構建基於雙方協議的合同方面提供了極大的靈活性。這種靈活性產生了許多交換變體,每種變體都有特定的用途。...
平均上漲是指以更高的價格購買你已經擁有的股票的額外股份的過程。這提高了投資者購買所有股票的平均價格。在賣空的情況下,平均向上是透過以高於第一筆交易的價格出售額外股份來實現的。隨著價格的上漲,一種流行的趨勢跟蹤策略的平均倉位將上升。這樣做的目的是向你的贏家靠攏。...
均價下跌是一種投資策略,涉及股票持有人在價格下跌後購買先前發起投資的額外股票。第二次購買的結果是投資者購買股票的平均價格下降。這可能與平均增長形成對比。...
政治套利活動是一種基於對未來潛在政治活動的瞭解而進行證券交易的套利活動。...
尾盤交易是指在共同基金計算其每日資產凈值(NAV)之前,將下班後執行的交易記錄為已發生的非法行為。它通常與對沖基金在當前期間(通常是每日)資產凈值正式計算之後下訂單購買或贖回共同基金股票有關,但收到的價格通常更有利,基於已記錄的前期資產凈值。...
套利是一個術語,指的是一種投資策略,即在進行大宗交易之前立即追逐利潤。...
在股價下跌的股票上賺錢的一種方法叫做賣空(或做空)。賣空是一個相當簡單的概念,投資者借入股票,賣出股票,然後買回股票並將其返還給貸款人。...
資產互換在結構上類似於普通互換,關鍵區別在於互換合同的基礎。固定資產和浮動資產正在進行交換,而不是定期的固定和浮動貸款利率進行交換。...
零息掉期是一種現金流交換,在這種現金流中,浮動利率支付流是定期進行的,就像普通掉期一樣,但固定利率支付流是在掉期到期時一次性支付的,而不是在掉期的有效期內定期進行。...
覆蓋利率平價是指利率與兩國即期和遠期貨幣價值的關係處於均衡狀態的理論條件。覆蓋利率平價情況意味著沒有機會利用遠期合約進行套利,而遠期合約往往存在於利率不同的國家之間。...
信用違約互換(CDS)是世界上使用最廣泛的信用衍生工具,是世界市場上的一支強大力量。巴克萊銀行(BarclaysPLC)稱,第一份CDS合同是摩根大通於1997年和2012年推出的,儘管2008年金融危機後名聲不佳,但市場價值估計為24.8萬億美元。...
斐波那契研究是流行的交易工具。對於任何想從古代數學家的科學遺產中獲益的交易者來說,瞭解它們是如何被使用的,以及它們在多大程度上可以被信任是很重要的。一些交易者毫無疑問地依賴斐波那契工具來做出重大交易決策,這已不是祕密,但另一些交易者則將斐波那契研究視為異國情調的科學玩意兒,被許多交易者玩弄,甚至可能影響市場。在這篇文章中,我們探討如何斐波那契研究可能會影響市場形勢贏得民心和貿易商。...
結構性投資工具(SIV)是一個投資資產池,試圖從短期債務和資產支援證券(ABS)等長期結構性金融產品之間的信貸利差中獲利。...
術語“交叉對沖”是指使用兩種不同的資產對沖風險的做法,這兩種資產的價格變動正相關。投資者在每項投資中採取相反的立場,試圖降低只持有其中一種證券的風險。...
套期保值是一種旨在降低資產價格不利變動風險的投資。通常,對沖包括在相關證券中採取抵消或相反的頭寸。...