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行權限制是指對任何個人或公司在五個營業日等固定期限內可以行權的單一類別期權合同數量的限制。設定這一限制的目的是,任何人或公司都不能壟斷或嚴重影響期權市場或標的證券市場。這些限制有助於保持市場的公平和效率。限額通常因標的資產的數量而異。...
iTraxx-LevX是一對持有信用違約掉期(cds)的可交易指數,代表了在二級市場發行可交易債券的40家(以前是35家)流動性最強的歐洲公司的多元化籃子。...
行權價格是指在買賣看漲期權或看跌期權時,標的證券可以買入或賣出的價格。它也被稱為執行價,當投資者開始交易時就知道了。...
一項資產的多頭頭寸意味著投資者擁有該資產。另一方面,當投資者購買看漲期權時,他們並不擁有標的資產。看漲期權的價格來源於多種因素,如標的資產價格、隱含波動率和時間衰減。...
看漲期權是一種合同,賦予買方或持有人在預定日期或之前以預定價格購買資產的權利。看漲期權用於建立多個策略,例如有蓋看漲期權和無蓋看漲期權。...
購買被低估的期權(甚至以合適的價格購買)是從期權交易中獲利的重要條件。同樣重要的是——甚至更重要的是——知道什麼時候以及如何登記利潤。在期權價格中觀察到的極高的波動性允許有重大的盈利機會,但錯過適當的機會來平倉盈利的期權頭寸可能會導致高未實現利潤潛力到高虧損。許多期權交易者最終選擇了失敗的一方,不是因為他們的進入不正確,而是因為他們沒有在正確的時刻退出或者沒有遵循正確的退出策略。...
備兌看漲期權是一種期權策略,您可以透過在同一資產上寫看漲期權來降低您在該資產上多頭頭寸的風險。備兌看漲期權可用於增加收益和對沖投資組閤中的風險。當使用覆蓋呼叫策略時,您的最大損失和最大利潤是有限的。...
可擴充套件掉期有一個嵌入選項,允許任何一方在指定的日期將掉期擴充套件到原始到期日之後。...
看漲看跌差價是流行看跌期權撰寫策略的一種變體,在這種策略中,期權投資者撰寫股票看跌期權,以收取溢價收入,並可能以低價買入股票。看跌期權的一個主要風險是,投資者有義務以看跌期權執行價購買股票,即使股票遠遠低於執行價,也會導致投資者面臨即時和巨大的損失。看漲賣出價差透過同時以較低的價格購買看跌期權來降低看跌期權的內在風險,這降低了收到的凈溢價,但也降低了看跌期權頭寸的風險。...
賣空可能是一項有風險的工作,但賣空頭寸的固有風險可以透過期權的使用得到顯著緩解。歷史上,反對賣空的最有說服力的論據之一是潛在的無限損失。期權為賣空者提供了一種對沖頭寸的方法,併在價格意外上漲時限制損失。...
到期週期是指指定給基本交易所交易股票期權的到期月份的日曆週期。期權在三個月、六個月或九個月後到期,但長期期權除外。除了幾個每月都有合約的例外,大多數股票期權都是在三個週期中的一個週期上建立的。知道某個期權處於哪個週期會告訴你,如果不行使該期權,該期權何時到期。...
交易所交易期權是一種標準化的衍生品合約,在交易所交易,透過票據交換所結算,並有擔保。...
迷你期權是以10股股票或交易所買賣基金(ETF)為標的證券的期權合約。這是迷你期權和標準期權的主要區別,標準期權有100股作為基礎證券。...
對期權交易者來說,遠期權是一個稱為日曆期權價差的系列中,離到期日還有最長時間的期權。...
美國聯邦農業抵押貸款公司(FAMC)也被稱為Farmer Mac,是1987年為應對美國農業危機而根據國會法案成立的。這場危機導致成千上萬的農民拖欠貸款,也導致許多農業銀行倒閉。...